Comment comprendre le Stop Loss ?

Tous les utilisateurs de Forex en ligne ou d’autres plateformes de trading internationales, savent ce qu’est ou pensent savoir ce qu’est le Stop Loss.

Ce terme pourtant, pourra être utilisé pour éviter des pertes non négligeables du capital. 

Les brokers sont confrontés quotidiennement au Stop Loss. 

Ce qui va suivre, nous en apprendra un peu plus sur sa signification, ainsi que l'utilisation de ses stratégies, ses avantages et inconvénients de placement, les différentes sortes de Stop Loss et surtout pourquoi l’utiliser….

Qu’est-ce que le Stop Loss ?

Lorsqu’on est trader, brokers ou autres habitués du trading, il est nécessaire de savoir gérer le risque. Bien savoir utiliser le stop loss fera de vous un gagnant, au lieu de perdant.

Le Stop Loss, appelé aussi Stop de Protection, est un ordre donné afin de réduire ses pertes et de renflouer les gains. 

Le Stop Loss est le contraire de take profit, qui lui est un ordre donné pour clôturer un trade, surtout quand l’actif financier va atteindre un certain niveau, et dans le cas où le trader est gagnant.

Dans le Stop Loss, le trader va pouvoir décider lui-même du montant maximal de gains qu’il pourrait être prêt à perdre afin de contrôler sa perte et de solder sa position, ainsi les pertes seront minimes par rapport à ce qu’il aurait pu perdre sans configurer le Stop Loss dans sa plateforme de trade en ligne. Le risque de perte est géré, ce qui est un atout dans le milieu du trading.

Il y a 2 sortes de Stop Loss : le Stop Loss relatif et le Stop Loss absolu.

En résumé, le Stop Loss, est un ordre donné sous condition, (la condition ici est le prix à ne pas dépasser,) si c’est le cas, la position sera fermée, et tout ce qui a été acheté sera vendu.

Pour être capable de faire un Stop Loss, beaucoup d’éléments rentrent en compte, comme les probabilités de marché, les glissements de prix incongrus. Il faudra faire attention lors de la baisse de cours, car c’est là que devra prendre place le Stop Loss qui est en fait une gestion de risques.

Comment et où utiliser le Stop Loss ? 

Le Stop Loss est un art, car c’est gérer ses pertes au moment où il le faut, on n’a pas droit à l’erreur si on ne veut pas perdre ses gains, il faut frapper au bon moment.

On va donner un exemple plus concret ici : on va imaginer qu’on ouvre une position à 100 euros, et en simultané, on va placer un Stop Loss de 950 euros, si le prix atteint les 950 euros, la position va clôturer de manière automatique. Et on pourra ainsi récupérer 95% de la mise lors du départ. Ingénieux !

Le Stop Loss est utilisé lors des trades, sur des plateformes, mais comme tout le monde le sait, le marché est très volatile, les prix peuvent descendre d’un seul coup comme ils peuvent grimper en flèche !

Il est préférable cependant de définir sa position dès que le trade ouvre, car il suffit de quelques secondes pour que tout change. Le système n’est jamais sûr. Le Stop Loss lui doit être programmé, pour ainsi faire face à un risque de pertes.

Le Stop Loss peut être changé n’importe quand lorsque le trade est ouvert, cela permettra aussi de voir les changements des évolutions des prix. 

Vous devez savoir que le Stop Loss a un plafonnage de 50% du montant de la position à l’ouverture du trade Mais ce plafonnage peut être augmenté une fois que le trade sera ouvert.

Quelles sont les méthodes de stratégie du Stop Loss ?

Lorsqu’on est trader ou broker, le minimum est de faire des stratégies pour avoir des gains, et éviter les pertes, le taking profit et le Stop Loss, font partie intégrante de ces stratégies, donc on ne peut pas parler de stratégies sans exécuter les ordres de ces deux derniers.

Il ne faut pas mettre le Stop Loss au plus près des prix, ce n’est pas une bonne stratégie. Il serait préférable de mettre le Stop Loss un peu plus loin des prix, pour avoir des pertes minimes, il faudra ensuite placer l’ordre. Ça c’est à l’ouverture du trade, une fois que le trade sera enclenché, c’est à ce moment là que vous pourrez remonter votre stop, il doit se faire ni avant l’ouverture du marché, ni pendant, mais après cela vous donnera un aperçu des cours, et vous saurez ainsi quoi faire. Cependant si vous voyez que les pertes gagnent de vitesse sur le trade, alors, ne touchez pas à votre stop au maximum, cela engendrera une perte de 1 %.

Il suffit d’un peu d’entrainement.

Il y a deux méthodes pour placer le Stop Loss soit :en pourcentage et en  valeur absolue qui est  elle une analyse graphique.

Quels sont les avantages et les inconvénients du Stop Loss ?

Bien que le Stop Loss , soit une garantie de risques de pertes, il y a cependant des inconvénients pour cet ordre.

Voici donc les avantages :

• Faire un plan efficace de management ;
• Programmer ses pertes ;
• Limiter vos pertes.

Quand aux inconvénients, voici comme suit :

• Il peut y avoir un pic de volatilité, et le Stop Loss risque de se déclencher ;
• Petites pertes trop régulières lors des clôtures de position, lorsque les pics de volatilité sont présents ;
• Pas de fonctionnement des Stop Loss lorsque la bourse ne travaille pas, donc ne protège pas vos actions en cours.

Voici maintenant 3 petites astuces à connaitre pour utiliser le Stop Loss, elles sont généralement pour les traders débutants :

• Stop loss discrétionnaire : placer votre stop loss en fonction de ce que vous ressentez, de manière étudiée ou non. 
• Stop loss suivant la volatilité des cours : placer le Stop Loss suivant l’indice de volatilité des prix de marché.
• Stop loss de l’analyse technique : placer le Stop Loss suivant des niveaux clés. Que ce soit de prix ronds, des supports, ou bien des résistances.

En conclusion , le Stop Loss est nécessaire si on ne veut pas perdre plus qu'on peut éviter.

Bruno G