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Le swing trading est une technique de trading à moyen terme. Les positions ouvertes peuvent durer quelques jours et aller jusqu’à une semaine. En tirant profit des tendances, le trader peut ainsi assurer des gains faibles mais stables. Pour s’aider dans ces opérations, diverses stratégies et techniques seront exploitées, en passant par des analyses et l’utilisation d’outils d’identification.
Le swing trading est donc un style qui ne convient pas à tout le monde. Pour réussir et limiter les risques, il est vital d’avoir une certaine connaissance du fonctionnement des marchés boursiers. Vous souhaitez apprendre le Swing trading ? Voici notre guide complet !
Le swing trading, c’est quoi ?
Le swing trading est une technique qui convient plus aux traders qui préfèrent opérer sur le moyen et le long terme. Il se base sur l’évolution des actifs sur quelques jours, des semaines ou même quelques mois. Tout dépendra des fluctuations du marché.
Pour ouvrir des positions, le trader utilisera des indicateurs techniques ainsi que des graphes, qui lui permettront de déterminer les taux de hausse ou de baisse des actifs, ainsi que le meilleur moment pour effectuer une transaction. Généralement, ce style de trading ne demande que quelques minutes de recherche par jour, l’évolution se fera d’elle-même et c’est là que réside tout l’intérêt du Swing Trading.
Cette méthode de trading est applicable sur tous les produits financiers et tous les marchés ; elle passe par divers instruments tels que les CFD. Ainsi, il est possible de trader sur les matières premières, le Forex, les indices, les actions, les paires de devises et d’autres marchés encore.
Fonctionnement du swing trading
Le swing trading se base principalement sur des mouvements de prix importants, qui peuvent être reportés sur des graphiques de type D1 et H4. L’avantage, est qu’ainsi, toute hausse ou baisse devient visible. Le trader n’aura plus qu’à profiter des différents mouvements des grands investisseurs qui effectuent des achats ou des ventes (forex ou marché) pour en tirer sa part de bénéfices.
Le fonctionnement est donc assez simple. Il suffit de savoir déceler les tendances les plus propices à un investissement ou bien, apprendre à bien interpréter les indices des graphes. En appliquant la première approche, le trader se basera sur l’évolution des marchés économiques, en suivant des tendances prédéfinies, pour fixer des positions à moyens terme. C’est en gros, ce qu’effectuent les swing traders.
Les étapes clé du swing trading
Le swing trading passe par plusieurs étapes clés, qu’il est important de respecter à la lettre.
Les voici avec plus de détails :
- L’ouverture d’un compte de trading (CFD ou Forex) : c’est l’étape initiale et la plus simple ;
- le choix d’un actif de trading : que ce soit un actif boursier ou le forex, il est préférable de définir à l’avance le type d’action dans lequel investir en fonction de ses capacités et ses besoins ;
- élaboration d’une stratégie de trading : une fois votre actif choisi, il faudra définir sa propre stratégie ou bien, appliquer des techniques prédéfinies (Swing Renko Trading ou Swing Forex) ;
- test de la stratégie : le test de la stratégie se fera tout d’abord sur des anciens graphes afin de s’assurer de son efficacité et sa rentabilité ;
- test de la stratégie en conditions réelles : une fois la stratégie testée dans le passé, on passera à un test en conditions réelles afin de vérifier l’exactitude des résultats ;
- le suivi de la stratégie : maintenant que vous vous êtes arrêtés sur une stratégie, il suffira de la suivre à la lettre afin de générer un maximum de gains.
Cinq astuces de base du swing trading
Il existe plusieurs stratégies et astuces permettant de réussir dans le Swing trading et générer des gains conséquents. Voici donc ce que tout trader débutant devra considérer avant de se lancer dans cette activité :
Des petits effets de levier
En swing trading, on conseille toujours de se tourner vers des petits effets de levier. En actant ainsi, le trader bénéficie d’un temps maximum pour laisser courir ses gains et ainsi, générer davantage de gains. L’entrée en position sera donc plus facile en tant que trader particulier.
Être vigilant aux Swaps
Tout trader, débutant ou confirmé, doit faire attention aux swaps, qu’ils soient positifs ou négatifs. Par exemple, chez un brooker on trouve des swaps en positions acheteuses de 1.328, ce qui permet de débiter ou de créditer sur n’importe quelle position d’achat, en se basant sur des frais de financements variables.
En contrepartie, et pour un même brooker, le swap de vente est de 0.492. A savoir qu’aucune commission n’est appliquée, que ce soit pour une position d’entrée ou de sortie.
Une large gamme de paires de Forex
Une astuce infaillible en swing trading est de diversifier son portefeuille de forex le plus possible. Ainsi, il sera plus facile de tomber sur une bonne opportunité qui convienne le plus à votre stratégie et vos capacités en investissement. Bien évidemment, la paire de devise choisie sera celle qui se rapproche le plus à votre signal de trading.
Des ratios gains/pertes positifs
L’un des avantages du swing trading, c’est qu’il permet d’exploiter les mouvements larges du marché, ce qui n’est pas le cas des autres stratégies telles que le scalping ou le day trading. De cette façon, il est possible de profiter d’un ratio gains/pertes positif, avec des gains plus conséquents par rapport aux pertes. Cela s’applique également au trading H4.
Se fier aux tendances
Pour réussir dans le swing trading, il est toujours conseillé de suivre les tendances. En effet, cela aidera nettement au suivi et à la gestion des opérations, ce qui ne sera pas le cas si les positions s'effectuent en contre-tendance.
Et puis finalement, l‘une des clés pour réussir dans le trading, que ce soit le swing trading ou autres, est de laisser ses émotions de côté. En effet, dans ce type de transaction, on a tendance à s’emporter ou à trop s’enthousiasmer. Le mieux à faire est donc de suivre une stratégie forex bien établie tout en respectant son cadre d’activité.
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